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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 094.00 | 89 896.00 | 4 196.00 | 94 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 030.00 | 30 657.00 | 63 372.00 | 94 030.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 260.00 | 122 275.00 | 72 985.00 | 195 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 685.00 | 545 260.00 | 560 425.00 | 1 105 685.00 |
BZ Autres créances | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CF Disponibilités | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 306.00 | 545 260.00 | 608 047.00 | 1 153 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 566.00 | 667 534.00 | 681 032.00 | 1 348 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 126 821.00 | 97 090.00 | | 126 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 824.00 | 29 731.00 | | 35 824.00 |
DL TOTAL (I) | 171 030.00 | 135 205.00 | | 171 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 175.00 | 30 000.00 | | 15 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 769.00 | 393 668.00 | | 425 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 378.00 | 47 473.00 | | 37 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 710.00 | 39 710.00 | | 29 710.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 11 887.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 002.00 | 522 738.00 | | 510 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 032.00 | 657 944.00 | | 681 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 797.00 | | 1 970 797.00 | 1 970 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 797.00 | | 1 970 797.00 | 1 970 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 135.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 135.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 113.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 3 770.00 | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 466.00 | 2 152 785.00 | | 2 079 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 641.00 | 2 123 054.00 | | 2 043 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 824.00 | 29 731.00 | | 35 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 958.00 | 16 316.00 | | 105 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 239.00 | 16 316.00 | | 104 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640 630.00 | | 95 370.00 | 640 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 444 395.00 | | | 444 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 630.00 | | 95 370.00 | 640 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 630.00 | | 95 370.00 | 640 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 769.00 | 425 769.00 | | 425 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 984.00 | 36 934.00 | | 56 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135 116.00 | 1 135 116.00 | | 1 135 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 533.00 | 1 135 116.00 | 5 417.00 | 1 140 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 002.00 | 510 002.00 | | 510 002.00 |