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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 372.00 | 34 592.00 | 20 781.00 | 55 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 699.00 | 38 313.00 | 25 385.00 | 63 699.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 053.00 | 38 313.00 | 37 740.00 | 76 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 572.00 | -17 696.00 | | -17 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 019.00 | 124.00 | | -61 019.00 |
DL TOTAL (I) | -37 592.00 | 23 428.00 | | -37 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 341.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 819.00 | 16 855.00 | | 64 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 12 077.00 | | 8 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | 483.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 331.00 | 29 805.00 | | 75 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 740.00 | 53 233.00 | | 37 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 331.00 | 29 805.00 | | 75 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
FG Production vendue services | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 876.00 | 102 067.00 | | 29 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 896.00 | 101 943.00 | | 90 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 019.00 | 124.00 | | -61 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 313.00 | 223.00 | 38 536.00 | 38 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 401.00 | 223.00 | 37 624.00 | 37 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |