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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 10 851 621.00 | 3 251 933.00 | 7 599 689.00 | 10 851 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960.00 | 70 592.00 | 2 367.00 | 72 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 936.00 | 146 906.00 | 118 030.00 | 264 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 636 519.00 | 3 477 846.00 | 10 158 673.00 | 13 636 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 280.00 | 54 695.00 | 304 585.00 | 359 280.00 |
BZ Autres créances | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
CF Disponibilités | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 721.00 | 54 695.00 | 382 026.00 | 436 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 921.00 | 3 532 541.00 | 10 546 380.00 | 14 078 921.00 |
CU Autres participations | 1 114 628.00 | | 1 114 628.00 | 1 114 628.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 038 241.00 | 3 038 241.00 | | 3 038 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 719.00 | 1 594.00 | | 9 719.00 |
DG Autres réserves | 210 655.00 | 30 281.00 | | 210 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 851.00 | 188 500.00 | | 172 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 587 350.00 | 617 943.00 | | 587 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 717.00 | 4 038 458.00 | | 4 180 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 767 276.00 | 5 340 829.00 | | 4 767 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 102.00 | 948 666.00 | | 1 205 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 876.00 | 444 473.00 | | 264 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 858.00 | 106 758.00 | | 79 858.00 |
EA Autres dettes | 25 767.00 | 96.00 | | 25 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838.00 | 1 340.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 663.00 | 6 842 163.00 | | 6 365 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 546 380.00 | 10 880 622.00 | | 10 546 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 663.00 | | 1 556 663.00 | 1 556 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 663.00 | | 1 556 663.00 | 1 556 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 654.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 593.00 | 31 393.00 | | 30 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 167.00 | 6 034.00 | | 32 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | 25 359.00 | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 121.00 | 68 048.00 | | 58 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 928.00 | 1 669 300.00 | | 1 589 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 076.00 | 1 480 800.00 | | 1 417 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 851.00 | 188 500.00 | | 172 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 299.00 | 423 547.00 | | 3 054 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 884.00 | 423 547.00 | | 3 045 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 041.00 | 5 654.00 | | 49 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 041.00 | 5 654.00 | | 49 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 041.00 | 5 654.00 | | 49 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 102.00 | 1 205 102.00 | | 1 205 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 392.00 | 504 392.00 | | 504 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 767 276.00 | 783 716.00 | 2 451 039.00 | 4 767 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 964.00 | 640 964.00 | | 640 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 964.00 | 640 964.00 | 8 000.00 | 648 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 233.00 | 2 600 673.00 | 2 451 039.00 | 6 584 233.00 |