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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 459.00 | 282 655.00 | 82 804.00 | 365 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 141.00 | 509 421.00 | 215 720.00 | 725 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 831.00 | 802 257.00 | 298 573.00 | 1 100 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BZ Autres créances | 85 825.00 | | 85 825.00 | 85 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 411 510.00 | | 411 510.00 | 411 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 766.00 | | 573 766.00 | 573 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 597.00 | 802 257.00 | 872 339.00 | 1 674 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 561.00 | | |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 585.00 | 54 856.00 | | 270 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 89 483.00 | 67 417.00 | | 89 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 271.00 | 438 064.00 | | 370 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 861.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 768.00 | 148 228.00 | | 288 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 647.00 | 115 805.00 | | 121 647.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 662.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 855.00 | 703 621.00 | | 782 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 339.00 | 771 039.00 | | 872 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 776.00 | 545 506.00 | | 501 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 595 521.00 | | 2 595 521.00 | 2 595 521.00 |
FG Production vendue services | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 436.00 | | 2 660 436.00 | 2 660 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 456.00 | |
GE Autres charges | | | 131 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | 1 977.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 3 154.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | 1 233.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 1 233.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | 1 921.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | 13 470.00 | | 12 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 047.00 | 2 387 332.00 | | 2 901 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 462.00 | 2 332 476.00 | | 2 630 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 585.00 | 54 856.00 | | 270 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 637.00 | | 30 395.00 | 1 088 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 201.00 | 1 100 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 201.00 | 1 090 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 407.00 | | 30 395.00 | 1 078 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 060.00 | 83 457.00 | 16 259.00 | 735 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 879.00 | 83 457.00 | 16 259.00 | 724 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 768.00 | 288 768.00 | | 288 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VB T. V. A. | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 115.00 | 89 036.00 | 281 079.00 | 370 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 319.00 | 134 319.00 | | 134 319.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 856.00 | 501 777.00 | 281 079.00 | 782 856.00 |