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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 102.00 | 22 224.00 | 3 878.00 | 26 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 117.00 | 52 091.00 | 26 027.00 | 78 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 772.00 | 74 315.00 | 243 457.00 | 317 772.00 |
BT Marchandises | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
BZ Autres créances | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CF Disponibilités | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 992.00 | | 136 992.00 | 136 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 764.00 | 74 315.00 | 380 450.00 | 454 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 035.00 | 144 269.00 | | 176 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 833.00 | 31 766.00 | | 27 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 684.00 | 18 227.00 | | 9 684.00 |
DL TOTAL (I) | 222 352.00 | 203 062.00 | | 222 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 013.00 | 106 837.00 | | 67 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | 6 293.00 | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 325.00 | 80 043.00 | | 69 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 174.00 | 28 540.00 | | 17 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 098.00 | 221 712.00 | | 158 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 450.00 | 424 774.00 | | 380 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 112.00 | 176 273.00 | | 94 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 115.00 | | 1 658.00 | 316 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 012.00 | | 1 208.00 | 103 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 103.00 | | 450.00 | 13 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 623.00 | 11 692.00 | 74 315.00 | 62 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 623.00 | 11 692.00 | 74 315.00 | 62 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
UX Autres créances clients | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 013.00 | 3 027.00 | 63 986.00 | 67 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 983.00 | 57 431.00 | 13 552.00 | 70 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 098.00 | 94 112.00 | 63 986.00 | 158 098.00 |