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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 707 932.00 | | 5 707 932.00 | 5 707 932.00 |
AP Constructions | 11 119 984.00 | 6 574 461.00 | 4 545 524.00 | 11 119 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 231 111.00 | | 1 231 111.00 | 1 231 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 059 027.00 | 6 574 461.00 | 11 484 567.00 | 18 059 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 751.00 | | 136 751.00 | 136 751.00 |
CF Disponibilités | 629 232.00 | | 629 232.00 | 629 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 680.00 | | 773 680.00 | 773 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 832 707.00 | 6 574 461.00 | 12 258 246.00 | 18 832 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
DH Report à nouveau | -3 793 959.00 | -1 719 565.00 | | -3 793 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728 947.00 | -2 074 394.00 | | -1 728 947.00 |
DL TOTAL (I) | -404 832.00 | 1 324 116.00 | | -404 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 143 266.00 | 10 800 268.00 | | 12 143 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 422.00 | 92 747.00 | | 270 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 348 533.00 | | 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 266.00 | | | 249 266.00 |
EA Autres dettes | | 15 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 663 078.00 | 11 507 126.00 | | 12 663 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 258 246.00 | 12 831 242.00 | | 12 258 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 940.00 | 1 149 322.00 | | 1 604 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 268.00 | | 685 268.00 | 685 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 268.00 | | 685 268.00 | 685 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 680 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 728 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 040.00 | 961 437.00 | | 1 903 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 987.00 | 3 035 831.00 | | 3 631 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 728 947.00 | -2 074 394.00 | | -1 728 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 743 317.00 | | 1 315 711.00 | 16 743 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 059 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 059 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 743 317.00 | | 1 315 711.00 | 16 743 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 102 648.00 | 471 813.00 | 6 574 461.00 | 6 102 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 102 648.00 | 471 813.00 | 6 574 461.00 | 6 102 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 143 266.00 | 1 085 128.00 | 11 058 138.00 | 12 143 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 422.00 | 270 422.00 | | 270 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 266.00 | 249 266.00 | | 249 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 791.00 | | | 1 680 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 950.00 | | | 549 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 663 078.00 | 1 604 940.00 | 11 058 138.00 | 12 663 078.00 |