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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 001.00 | 24 715.00 | 2 286.00 | 27 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 288.00 | 33 574.00 | 1 714.00 | 35 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 349.00 | 58 289.00 | 4 060.00 | 62 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 619.00 | 4 031.00 | 34 588.00 | 38 619.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 810.00 | 4 031.00 | 68 779.00 | 72 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 159.00 | 62 320.00 | 72 839.00 | 135 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 843.00 | | | -83 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
DL TOTAL (I) | -29 765.00 | | | -29 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 478.00 | | 871.00 | 73 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 62 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 62 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 418.00 | | 871.00 | 73 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 816.00 | 2 473.00 | 12 000.00 | 67 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 816.00 | 2 473.00 | 12 000.00 | 67 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | 1 008.00 | | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | 1 008.00 | | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | 1 008.00 | | 3 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 166.00 | 54 106.00 | 60.00 | 54 166.00 |
VW T.V.A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VX Obligations cautionnées | | 5.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
YT Sous‐traitance | 956.00 | | | 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 274.00 | | | 69 274.00 |