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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AP Constructions | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786.00 | 4 566.00 | 1 220.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 129.00 | 4 566.00 | 156 562.00 | 161 129.00 |
BP En cours de production de services | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BZ Autres créances | 355 324.00 | | 355 324.00 | 355 324.00 |
CF Disponibilités | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 720.00 | | 419 720.00 | 419 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 848.00 | 4 566.00 | 576 282.00 | 580 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DH Report à nouveau | 23 492.00 | 72 650.00 | | 23 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 581.00 | -49 158.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 38 182.00 | 26 601.00 | | 38 182.00 |
DP Provisions pour risques | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 830.00 | 176 630.00 | | 345 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 13 190.00 | | 10 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 571.00 | 142 949.00 | | 174 571.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 348.00 | 332 769.00 | | 531 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 282.00 | 366 122.00 | | 576 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 348.00 | 332 769.00 | | 531 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 830.00 | | | 345 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
FG Production vendue services | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 283.00 | 885.00 | | 134 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 283.00 | 1 132.00 | | 134 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 637.00 | 46.00 | | 5 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 1 146.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 1 192.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 256.00 | -60.00 | | 128 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 896.00 | -72 477.00 | | -75 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 905.00 | 55 977.00 | | 135 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 324.00 | 105 135.00 | | 124 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 581.00 | -49 158.00 | | 11 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 129.00 | | 162 952.00 | 161 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868.00 | 823.00 | 3 125.00 | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | 823.00 | 3 125.00 | 6 868.00 |