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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 836.00 | 261 607.00 | 242 229.00 | 503 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 036.00 | 278 807.00 | 281 229.00 | 560 036.00 |
BT Marchandises | 415 678.00 | 18 570.00 | 397 108.00 | 415 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 135.00 | 49 483.00 | 162 652.00 | 212 135.00 |
BZ Autres créances | 97 543.00 | | 97 543.00 | 97 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 540.00 | | 318 540.00 | 318 540.00 |
CF Disponibilités | 943 784.00 | | 943 784.00 | 943 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 024.00 | 68 053.00 | 1 947 972.00 | 2 016 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 061.00 | 346 859.00 | 2 229 201.00 | 2 576 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 140.00 | 1 033 140.00 | | 1 033 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 797.00 | 355 981.00 | | 364 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 936.00 | 1 444 120.00 | | 1 452 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 053.00 | 35 174.00 | | 28 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 285.00 | 132 183.00 | | 125 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 600.00 | 265 272.00 | | 381 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 288.00 | 87 390.00 | | 88 288.00 |
EA Autres dettes | 153 039.00 | 127 300.00 | | 153 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 265.00 | 647 320.00 | | 776 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 201.00 | 2 091 440.00 | | 2 229 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 994.00 | | 205 742.00 | 378 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 077.00 | | 180 242.00 | 349 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 25 500.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 708.00 | 40 799.00 | 24 700.00 | 262 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | 1 337.00 | 2 500.00 | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 627.00 | 39 462.00 | 22 200.00 | 247 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 612.00 | 18 570.00 | 18 612.00 | 18 612.00 |
6T Sur comptes clients | 5 839.00 | 43 643.00 | | 5 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 451.00 | 62 213.00 | 18 612.00 | 24 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 451.00 | 62 213.00 | 18 612.00 | 24 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 213.00 | 18 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 600.00 | 381 600.00 | | 381 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 10 000.00 | 25 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VC Groupe et associés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 599.00 | 7 804.00 | 18 795.00 | 26 599.00 |
VI Groupe et associés | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 522.00 | 348 022.00 | 25 500.00 | 373 522.00 |
VW T.V.A. | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 265.00 | 757 470.00 | 18 795.00 | 776 265.00 |