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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 585.00 | 203 866.00 | 14 719.00 | 218 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 293.00 | 242 136.00 | 101 157.00 | 343 293.00 |
BT Marchandises | 150 661.00 | 3 589.00 | 147 072.00 | 150 661.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 293 708.00 | | 293 708.00 | 293 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 541.00 | 3 589.00 | 444 952.00 | 448 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 834.00 | 245 725.00 | 546 109.00 | 791 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 334.00 | 74 960.00 | | 105 334.00 |
DH Report à nouveau | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 135.00 | 30 374.00 | | 68 135.00 |
DL TOTAL (I) | 215 334.00 | 147 199.00 | | 215 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 958.00 | 102 212.00 | | 92 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 785.00 | 156 502.00 | | 160 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 14 356.00 | | 20 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 355.00 | 58 331.00 | | 56 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 775.00 | 331 401.00 | | 330 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 109.00 | 478 600.00 | | 546 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 464.00 | 331 401.00 | | 258 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 057.00 | 154 756.00 | 1 378 813.00 | 1 224 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 057.00 | 154 756.00 | 1 378 813.00 | 1 224 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 34 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 750.00 | 3 567.00 | | 5 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 952.00 | 17 447.00 | | 14 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 695.00 | 28 736.00 | | 34 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | 35.00 | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 35.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 310.00 | 750.00 | | -5 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 3 933.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 768.00 | 1 195 425.00 | | 1 449 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 633.00 | 1 165 051.00 | | 1 381 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 135.00 | 30 374.00 | | 68 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 722.00 | | 570.00 | 342 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 854.00 | | | 223 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 201.00 | | 570.00 | 21 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 049.00 | 4 087.00 | | 238 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 049.00 | 4 087.00 | | 205 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 384.00 | 1 205.00 | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | 1 205.00 | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | 1 205.00 | | 2 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 893.00 | 19 582.00 | 72 312.00 | 91 893.00 |
VI Groupe et associés | 160 785.00 | 160 785.00 | | 160 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 942.00 | 4 171.00 | 21 771.00 | 25 942.00 |
VW T.V.A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 775.00 | 258 464.00 | 72 312.00 | 330 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 737.00 | 17 530.00 | | 15 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 945.00 | 6 267.00 | | 5 945.00 |
ST Autres comptes | 82 410.00 | 66 089.00 | | 82 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 091.00 | 75 314.00 | | 83 091.00 |
YT Sous‐traitance | 24 023.00 | 20 487.00 | | 24 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 324.00 | 4 375.00 | | 4 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 061.00 | 21 905.00 | | 20 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 762.00 | 113 061.00 | | 100 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 534.00 | 49 097.00 | | 50 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 470.00 | 168 158.00 | | 195 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |