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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
AP Constructions | 7 884.00 | 4 322.00 | 3 562.00 | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 112.00 | 200 154.00 | 92 958.00 | 293 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 580.00 | 214 512.00 | 103 068.00 | 317 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 634.00 | | 1 662 634.00 | 1 662 634.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 1 738 776.00 | | 1 738 776.00 | 1 738 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 925.00 | | 3 421 925.00 | 3 421 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 506.00 | 214 512.00 | 3 524 994.00 | 3 739 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 283.00 | 33 714.00 | | 34 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 733.00 | 68 569.00 | | 53 733.00 |
DL TOTAL (I) | 143 016.00 | 157 283.00 | | 143 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 916.00 | 72 102.00 | | 47 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 705.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 7 679.00 | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 910.00 | 179 224.00 | | 151 910.00 |
EA Autres dettes | 3 178 484.00 | 4 360 457.00 | | 3 178 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 977.00 | 4 620 166.00 | | 3 381 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 994.00 | 4 777 449.00 | | 3 524 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 683.00 | 4 572 273.00 | | 3 358 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 466.00 | 29 550.00 | 504.00 | 185 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 1 102.00 | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 532.00 | 28 448.00 | 504.00 | 176 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178 484.00 | 3 178 484.00 | | 3 178 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 916.00 | 24 622.00 | 23 294.00 | 47 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682 856.00 | 1 682 856.00 | | 1 682 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 356.00 | 1 682 856.00 | 6 500.00 | 1 689 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 977.00 | 3 358 684.00 | 23 294.00 | 3 381 977.00 |