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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 460.00 | 23 037.00 | 4 423.00 | 27 460.00 |
AP Constructions | 34 521.00 | 3 164.00 | 31 357.00 | 34 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 275.00 | 486 550.00 | 24 725.00 | 511 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 457.00 | 632 114.00 | 344 343.00 | 976 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 690.00 | 1 144 864.00 | 500 825.00 | 1 645 690.00 |
BT Marchandises | 1 498 084.00 | 19 346.00 | 1 478 738.00 | 1 498 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 837.00 | 343 950.00 | 3 073 887.00 | 3 417 837.00 |
BZ Autres créances | 351 350.00 | | 351 350.00 | 351 350.00 |
CF Disponibilités | 233 963.00 | | 233 963.00 | 233 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 804.00 | 363 296.00 | 5 223 508.00 | 5 586 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 494.00 | 1 508 161.00 | 5 724 333.00 | 7 232 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 977.00 | | | 95 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | -437 566.00 | -439 833.00 | | -437 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 394.00 | 2 267.00 | | 8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 571 049.00 | 562 655.00 | | 571 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 955.00 | 146 551.00 | | 269 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 285.00 | 68 785.00 | | 53 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 535.00 | 13 593.00 | | 22 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 739.00 | 4 173 783.00 | | 4 041 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 610.00 | 478 155.00 | | 521 610.00 |
EA Autres dettes | 244 159.00 | 283 253.00 | | 244 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153 284.00 | 5 164 121.00 | | 5 153 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 333.00 | 5 726 775.00 | | 5 724 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 023 384.00 | 5 118 221.00 | | 5 023 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 595.00 | 58 174.00 | | 67 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 317.00 | | 235 643.00 | 1 465 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 95 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 271.00 | 1 645 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 051.00 | 1 522 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 055.00 | | 230 248.00 | 1 346 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 802.00 | | 5 395.00 | 91 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 903.00 | 60 418.00 | 53 457.00 | 1 137 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 282.00 | 4 755.00 | | 18 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 621.00 | 55 663.00 | 53 457.00 | 1 119 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 064.00 | 19 346.00 | 29 064.00 | 29 064.00 |
6T Sur comptes clients | 323 660.00 | 145 595.00 | 125 305.00 | 323 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 724.00 | 164 941.00 | 154 369.00 | 352 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 724.00 | 164 941.00 | 154 369.00 | 352 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 941.00 | 154 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 739.00 | 4 041 739.00 | | 4 041 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 338.00 | 155 338.00 | | 155 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 541.00 | 162 541.00 | | 162 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 159.00 | 244 159.00 | | 244 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 972.00 | 2 852 972.00 | | 2 852 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564 866.00 | 564 866.00 | | 564 866.00 |
VB T. V. A. | 141 067.00 | 141 067.00 | | 141 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 343.00 | 68 106.00 | 100 237.00 | 168 343.00 |
VI Groupe et associés | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 024.00 | 209 024.00 | | 209 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 119.00 | 3 921 119.00 | | 3 921 119.00 |
VW T.V.A. | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 086.00 | 5 000 849.00 | 100 237.00 | 5 101 086.00 |