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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 680.00 | 61 003.00 | 9 678.00 | 70 680.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 656.00 | 61 003.00 | 20 653.00 | 81 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 037.00 | 1 269.00 | 3 768.00 | 5 037.00 |
072 Créances – Autres | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
084 Disponibilités | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 229.00 | 1 269.00 | 36 960.00 | 38 229.00 |
110 Total général Actif | 119 885.00 | 62 272.00 | 57 614.00 | 119 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 614.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 529.00 | 100 392.00 | | 124 529.00 |
230 Autres produits | 857.00 | 2 821.00 | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 387.00 | 103 213.00 | | 125 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 786.00 | 31 321.00 | | 43 786.00 |
242 Autres charges externes. | 23 502.00 | 23 663.00 | | 23 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 4 501.00 | | 3 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 079.00 | 16 483.00 | | 28 079.00 |
252 Charges sociales | 17 489.00 | 24 415.00 | | 17 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | 5 625.00 | | 5 085.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 519.00 | 106 007.00 | | 121 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 868.00 | -2 794.00 | | 3 868.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 698.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | 114.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 819.00 | -300.00 | | 3 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |