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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 390.00 | 33 324.00 | 44 066.00 | 77 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 281.00 | 25 472.00 | 33 809.00 | 59 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 672.00 | 58 797.00 | 677 875.00 | 736 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
BZ Autres créances | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 140 256.00 | | 140 256.00 | 140 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 911.00 | | 223 911.00 | 223 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 582.00 | 58 797.00 | 901 786.00 | 960 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 399 483.00 | 349 942.00 | | 399 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 870.00 | 49 542.00 | | -80 870.00 |
DL TOTAL (I) | 324 113.00 | 404 983.00 | | 324 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 416.00 | 164 667.00 | | 423 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745.00 | 5 425.00 | | 14 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 84 609.00 | | 45 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 627.00 | 92 121.00 | | 93 627.00 |
EA Autres dettes | | 2 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 673.00 | 349 481.00 | | 577 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 786.00 | 754 464.00 | | 901 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 284.00 | 229 148.00 | | 194 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 066.00 | | 40 621.00 | 734 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 016.00 | 736 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 016.00 | 136 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 066.00 | | 40 621.00 | 134 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 224.00 | 17 927.00 | 21 355.00 | 62 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 224.00 | 17 927.00 | 21 355.00 | 62 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
UX Autres créances clients | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 416.00 | 40 027.00 | 97 797.00 | 143 416.00 |
VI Groupe et associés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 664.00 | | | 296 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 672.00 | 194 283.00 | 377 797.00 | 577 672.00 |