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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 148.00 | 53 245.00 | 27 902.00 | 81 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 727.00 | 134 320.00 | 142 406.00 | 276 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 315.00 | 189 566.00 | 234 749.00 | 424 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 808.00 | 5 501.00 | 435 307.00 | 440 808.00 |
BZ Autres créances | 167 420.00 | | 167 420.00 | 167 420.00 |
CF Disponibilités | 159 947.00 | | 159 947.00 | 159 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 330.00 | 5 501.00 | 806 828.00 | 812 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 646.00 | 195 068.00 | 1 041 577.00 | 1 236 646.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | 1 500.00 | 15.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 011.00 | | | 331 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 429 427.00 | | | 429 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 253.00 | | | 224 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 967.00 | | | 198 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 860.00 | | | 155 860.00 |
EA Autres dettes | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 150.00 | | | 612 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 577.00 | | | 1 041 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 007.00 | | | 428 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 093.00 | | 103 663.00 | 345 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 441.00 | 424 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 381.00 | 357 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 243.00 | | 100 013.00 | 282 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 3 650.00 | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 297.00 | 44 076.00 | 18 307.00 | 162 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 797.00 | 44 076.00 | 18 307.00 | 161 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 5 501.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 5 501.00 | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 967.00 | 198 967.00 | | 198 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 434 401.00 | 434 401.00 | | 434 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VC Groupe et associés | 154 043.00 | 154 043.00 | | 154 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 233.00 | 57 816.00 | 166 417.00 | 224 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 888.00 | | | 322 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 045.00 | 608 620.00 | 11 425.00 | 620 045.00 |
VW T.V.A. | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 424.00 | 428 007.00 | 166 417.00 | 594 424.00 |