| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 525.00 | | 479 525.00 | 479 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 850.00 | 2 573.00 | 10 276.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 147.00 | 83 720.00 | 2 927 426.00 | 3 011 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 1 118 117.00 | | 1 118 117.00 | 1 118 117.00 |
CF Disponibilités | 277 098.00 | | 277 098.00 | 277 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 615.00 | | 1 422 615.00 | 1 422 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 762.00 | 83 720.00 | 4 350 041.00 | 4 433 762.00 |
CU Autres participations | 2 518 771.00 | 81 147.00 | 2 437 624.00 | 2 518 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 720.00 | 1 256 720.00 | | 1 256 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
DG Autres réserves | 1 747 375.00 | 1 747 375.00 | | 1 747 375.00 |
DH Report à nouveau | 727 434.00 | 352 774.00 | | 727 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 128.00 | 374 659.00 | | 319 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 330.00 | 3 857 201.00 | | 4 176 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 101 533.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 809.00 | 147 090.00 | | 137 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 408.00 | 90 173.00 | | 35 408.00 |
EA Autres dettes | | 46 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 711.00 | 385 614.00 | | 173 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 041.00 | 4 242 816.00 | | 4 350 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | 153 000.00 | 399 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | 153 000.00 | 399 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 347.00 | -4 357.00 | | -11 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 478.00 | 683 274.00 | | 623 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 349.00 | 308 614.00 | | 304 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 128.00 | 374 659.00 | | 319 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 633.00 | | 407 515.00 | 2 603 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 011 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 255.00 | | 282 271.00 | 197 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393 528.00 | | 125 244.00 | 2 393 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631.00 | 943.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 943.00 | | 1 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 147.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 809.00 | 137 809.00 | | 137 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 215.00 | 1 023 215.00 | | 1 023 215.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 517.00 | 1 144 517.00 | | 1 144 517.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 712.00 | 173 712.00 | | 173 712.00 |