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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 502.00 | 32 188.00 | 6 315.00 | 38 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 362.00 | 32 188.00 | 130 175.00 | 162 362.00 |
060 Stock marchandises | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
110 Total général Actif | 187 105.00 | 32 188.00 | 154 918.00 | 187 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 483.00 | 95 426.00 | | 99 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 206.00 | 19 975.00 | | 32 206.00 |
230 Autres produits | 1 988.00 | 6.00 | | 1 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 677.00 | 115 406.00 | | 133 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 750.00 | 51 925.00 | | 54 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -798.00 | 1 835.00 | | -798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 194.00 | 8 547.00 | | 6 194.00 |
242 Autres charges externes. | 36 610.00 | 35 775.00 | | 36 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 2 547.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 165.00 | 9 241.00 | | 9 165.00 |
252 Charges sociales | 6 122.00 | 6 131.00 | | 6 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 182.00 | 3 184.00 | | 3 182.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 517.00 | 119 187.00 | | 117 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 160.00 | -3 781.00 | | 16 160.00 |
294 Charges financières | 985.00 | 1 558.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 465.00 | 62.00 | | 1 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 496.00 | -5 401.00 | | 12 496.00 |