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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
AN Terrains | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 1 593 362.00 | 137 635.00 | 1 455 727.00 | 1 593 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 821.00 | 470 682.00 | 18 139.00 | 488 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 364 533.00 | 608 317.00 | 1 756 215.00 | 2 364 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 765.00 | 2 386.00 | 3 379.00 | 5 765.00 |
BZ Autres créances | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
CF Disponibilités | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 032.00 | 2 386.00 | 165 646.00 | 168 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 565.00 | 610 703.00 | 1 921 862.00 | 2 532 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 100.00 | 632 100.00 | | 632 100.00 |
DH Report à nouveau | -590 002.00 | -559 376.00 | | -590 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 297.00 | -30 626.00 | | 74 297.00 |
DL TOTAL (I) | 116 395.00 | 42 098.00 | | 116 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 368.00 | 1 785 340.00 | | 1 673 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 687.00 | 1 295.00 | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 336.00 | 120 846.00 | | 92 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 435.00 | 33 310.00 | | 27 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 326.00 | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 3 372.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 467.00 | 1 945 489.00 | | 1 805 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 862.00 | 1 987 586.00 | | 1 921 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 897.00 | 276 106.00 | | 241 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 380.00 | | 31 513.00 | 2 359 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 360.00 | 2 364 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 360.00 | 2 326 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 030.00 | | 31 513.00 | 2 321 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 713.00 | 91 468.00 | 13 864.00 | 530 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 713.00 | 91 468.00 | 13 864.00 | 530 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | 2 386.00 | 2 547.00 | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | 2 386.00 | 2 547.00 | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | 2 386.00 | 2 547.00 | 2 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | 2 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 368.00 | 118 486.00 | 468 747.00 | 1 673 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VP Divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 780.00 | 241 897.00 | 468 747.00 | 1 796 780.00 |