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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 761.00 | | 1 585 761.00 | 1 585 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 761.00 | 70 535.00 | 43 226.00 | 113 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 226.00 | 97 346.00 | 129 880.00 | 227 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 220.00 | | 162 220.00 | 162 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 160.00 | 429 625.00 | 2 359 535.00 | 2 789 160.00 |
BT Marchandises | 563 305.00 | | 563 305.00 | 563 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 918.00 | | 83 918.00 | 83 918.00 |
BZ Autres créances | 200 530.00 | | 200 530.00 | 200 530.00 |
CF Disponibilités | 302 329.00 | | 302 329.00 | 302 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 925.00 | | 1 159 925.00 | 1 159 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 085.00 | 429 625.00 | 3 519 459.00 | 3 949 085.00 |
CU Autres participations | 695 964.00 | 261 744.00 | 434 220.00 | 695 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 459.00 | | | 896 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
DG Autres réserves | 849 899.00 | | | 849 899.00 |
DH Report à nouveau | -23 600.00 | | | -23 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 077.00 | | | 288 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 484.00 | | | 2 095 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 998.00 | | | 777 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 106.00 | | | 362 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 975.00 | | | 1 423 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 459.00 | | | 3 519 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 141.00 | | | 858 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 135.00 | | 136 313.00 | 2 811 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 837.00 | | | 123 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 451.00 | 862 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 289.00 | 2 789 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 123 837.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 761.00 | | | 1 585 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 335.00 | | 11 652.00 | 329 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 202.00 | | 124 661.00 | 772 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 225.00 | 26 494.00 | 123 837.00 | 265 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 837.00 | | 123 837.00 | 123 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 388.00 | 26 494.00 | | 141 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 287.00 | 48 457.00 | | 213 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 287.00 | 48 457.00 | | 213 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 106.00 | 362 106.00 | | 362 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 220.00 | 162 220.00 | | 162 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 998.00 | 212 164.00 | 497 724.00 | 777 998.00 |
VI Groupe et associés | 119 899.00 | 119 899.00 | | 119 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 330.00 | | | 202 330.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 712.00 | 190 712.00 | | 190 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 671.00 | 456 511.00 | 160.00 | 456 671.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 975.00 | 858 141.00 | 497 724.00 | 1 423 975.00 |