| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 080.00 | 12 314.00 | 8 766.00 | 21 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 558.00 | 5 277.00 | 1 281.00 | 6 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 090.00 | 17 591.00 | 22 499.00 | 40 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 653.00 | | 224 653.00 | 224 653.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 343 660.00 | | 343 660.00 | 343 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 151.00 | | 575 151.00 | 575 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 241.00 | 17 591.00 | 597 650.00 | 615 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 448.00 | 331 324.00 | | 398 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 890.00 | 67 124.00 | | 31 890.00 |
DL TOTAL (I) | 441 337.00 | 409 448.00 | | 441 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 5 271.00 | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 672.00 | 144 947.00 | | 141 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 313.00 | 150 217.00 | | 156 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 650.00 | 559 665.00 | | 597 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 313.00 | 150 217.00 | | 156 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 976.00 | | 583 976.00 | 583 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 976.00 | | 583 976.00 | 583 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -300.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 110.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 110.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 107.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 1 061.00 | | 12 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 455.00 | 582 607.00 | | 584 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 565.00 | 515 483.00 | | 552 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 890.00 | 67 124.00 | | 31 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | 5 575.00 | | 5 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 933.00 | | 13 705.00 | 25 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 12 280.00 | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | | 1 425.00 | 5 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 933.00 | 3 658.00 | | 13 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 3 514.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 144.00 | | 5 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 224 653.00 | 224 653.00 | | 224 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 944.00 | 231 491.00 | 453.00 | 231 944.00 |
VW T.V.A. | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |