| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 747.00 | 230 428.00 | 77 320.00 | 307 747.00 |
AH Fonds commercial | 266 220.00 | | 266 220.00 | 266 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 844.00 | 65 075.00 | 10 770.00 | 75 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 3 827.00 | 2 073.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 052.00 | 299 330.00 | 363 722.00 | 663 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 641.00 | 1 602.00 | 87 039.00 | 88 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 995.00 | 33 435.00 | 68 560.00 | 101 995.00 |
BZ Autres créances | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CF Disponibilités | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 374.00 | 35 037.00 | 183 338.00 | 218 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 426.00 | 334 366.00 | 547 060.00 | 881 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DH Report à nouveau | 155 687.00 | 135 251.00 | | 155 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 404.00 | 20 436.00 | | 19 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 270.00 | 8 660.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 215 640.00 | 203 626.00 | | 215 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 24.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 554.00 | 127 942.00 | | 88 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 207.00 | 119 075.00 | | 87 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | 10 221.00 | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 46 643.00 | | 65 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 064.00 | 24 426.00 | | 33 064.00 |
EA Autres dettes | 49 355.00 | 47 341.00 | | 49 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 420.00 | 375 671.00 | | 331 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 060.00 | 579 298.00 | | 547 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 400.00 | 323 260.00 | | 622 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 180.00 | 15 341.00 | | 30 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 829.00 | | -5 829.00 | -5 829.00 |
FD Production vendue biens | 666 565.00 | 61 179.00 | 727 745.00 | 666 565.00 |
FG Production vendue services | 9 477.00 | 2 518.00 | 11 995.00 | 9 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 214.00 | 63 697.00 | 733 911.00 | 670 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 334.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 286.00 | 7 428.00 | | 16 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 470.00 | 7 762.00 | | 16 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 351.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 351.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 639.00 | 7 410.00 | | 13 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 830.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 145.00 | 660 049.00 | | 770 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 741.00 | 639 613.00 | | 750 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 404.00 | 20 436.00 | | 19 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 509.00 | 10 574.00 | | 9 509.00 |