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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AH Fonds commercial | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 836.00 | 31 600.00 | 13 236.00 | 44 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 477.00 | 9 804.00 | 6 673.00 | 16 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 617.00 | 42 038.00 | 234 579.00 | 276 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 539.00 | 42 038.00 | 278 501.00 | 320 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 596.00 | 113 296.00 | | 153 596.00 |
DH Report à nouveau | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 748.00 | 52 300.00 | | 23 748.00 |
DL TOTAL (I) | 213 242.00 | 201 494.00 | | 213 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 707.00 | 34 277.00 | | 24 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 16 588.00 | | 20 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 735.00 | 15 024.00 | | 16 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 259.00 | 65 889.00 | | 65 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 501.00 | 267 383.00 | | 278 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 172.00 | 32 302.00 | | 53 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 619.00 | 689.00 | | 12 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 311.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | -311.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 11 250.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 048.00 | 312 964.00 | | 287 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 300.00 | 260 664.00 | | 263 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 748.00 | 52 300.00 | | 23 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VP Divers | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 128.00 | 27 359.00 | 6 769.00 | 34 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 259.00 | 53 171.00 | | 65 259.00 |