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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 513.00 | 17 940.00 | 39 573.00 | 57 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 024.00 | 23 473.00 | 49 551.00 | 73 024.00 |
BT Marchandises | 198 769.00 | 5 111.00 | 193 658.00 | 198 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
BZ Autres créances | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
CF Disponibilités | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 663.00 | 5 111.00 | 478 552.00 | 483 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 688.00 | 28 584.00 | 528 103.00 | 556 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DL TOTAL (I) | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 361.00 | | | 163 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 409.00 | | | 203 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 864.00 | | | 455 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 103.00 | | | 528 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 772.00 | | | 290 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 180.00 | | 921 180.00 | 921 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 180.00 | | 921 180.00 | 921 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 22 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 250.00 | | | 945 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 519.00 | | | 921 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 668.00 | | 371.00 | 72 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 73 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | 371.00 | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 159.00 | 5 313.00 | | 18 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 259.00 | 5 313.00 | | 13 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 046.00 | 5 111.00 | 11 046.00 | 11 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 046.00 | 5 111.00 | 11 046.00 | 11 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 046.00 | 5 111.00 | 11 046.00 | 11 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 111.00 | 11 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 409.00 | 203 409.00 | | 203 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
UX Autres créances clients | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VC Groupe et associés | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VI Groupe et associés | 163 361.00 | | | 163 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 698.00 | 103 762.00 | 167 935.00 | 271 698.00 |
VW T.V.A. | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 134.00 | 290 772.00 | | 454 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
ST Autres comptes | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
YT Sous‐traitance | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 006.00 | | | 188 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 902.00 | | | 149 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |