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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 838.00 | 16 543.00 | 6 296.00 | 22 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 611.00 | 14 222.00 | 22 389.00 | 36 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 948.00 | 31 163.00 | 77 785.00 | 108 948.00 |
BT Marchandises | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 117.00 | 1 571.00 | 16 546.00 | 18 117.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 664.00 | 1 571.00 | 183 093.00 | 184 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 612.00 | 32 735.00 | 260 878.00 | 293 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 333.00 | 100 125.00 | | 110 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556.00 | 10 208.00 | | 4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 125 889.00 | 121 333.00 | | 125 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 210.00 | 81.00 | | 79 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 116.00 | 19 271.00 | | 31 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 016.00 | 19 876.00 | | 24 016.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 152.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 989.00 | 49 379.00 | | 134 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 878.00 | 170 712.00 | | 260 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 079.00 | 49 379.00 | | 67 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 758.00 | | 359 758.00 | 359 758.00 |
FG Production vendue services | 100 111.00 | | 100 111.00 | 100 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 870.00 | | 459 870.00 | 459 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 916.00 | 347.00 | | 6 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 350.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 350.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 90.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | 260.00 | | -2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 1 705.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 980.00 | 514 173.00 | | 466 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 425.00 | 503 966.00 | | 462 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556.00 | 10 208.00 | | 4 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 589.00 | | 61 200.00 | 61 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 108 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 59 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | 44 000.00 | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 291.00 | | 16 000.00 | 57 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 200.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 125.00 | 5 350.00 | 11 312.00 | 37 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 726.00 | 5 350.00 | 11 312.00 | 36 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 3 900.00 | 1 200.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 074.00 | 11 164.00 | 45 558.00 | 79 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926.00 | | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 973.00 | 28 815.00 | 4 158.00 | 32 973.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 989.00 | 67 079.00 | 45 558.00 | 134 989.00 |