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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 155.00 | 62 893.00 | 29 262.00 | 92 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 155.00 | 62 893.00 | 29 262.00 | 92 155.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
084 Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
110 Total général Actif | 120 177.00 | 62 893.00 | 57 284.00 | 120 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 284.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 478.00 | 66 540.00 | | 67 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -2 027.00 | 3 875.00 | | -2 027.00 |
230 Autres produits | | 3 675.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 451.00 | 74 090.00 | | 65 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 565.00 | 91.00 | | 1 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | 1 600.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 148.00 | 878.00 | | 2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 28 374.00 | 30 963.00 | | 28 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 1 637.00 | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 408.00 | 26 109.00 | | 32 408.00 |
252 Charges sociales | 4 223.00 | 1 846.00 | | 4 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 251.00 | 10 526.00 | | 8 251.00 |
262 Autres charges | | 3 851.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 758.00 | 77 499.00 | | 77 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 307.00 | -3 409.00 | | -12 307.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 135.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 55.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 599.00 | -3 600.00 | | -12 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 406.00 | | | 3 406.00 |