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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 211 948.00 | | 1 211 948.00 | 1 211 948.00 |
AP Constructions | 2 215 744.00 | 757 638.00 | 1 458 106.00 | 2 215 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 237.00 | 30 593.00 | 1 644.00 | 32 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 233.00 | 788 231.00 | 3 303 002.00 | 4 091 233.00 |
BZ Autres créances | 126 091.00 | | 126 091.00 | 126 091.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 697.00 | 788 231.00 | 3 432 465.00 | 4 220 697.00 |
CU Autres participations | 609 882.00 | | 609 882.00 | 609 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 820.00 | | | 769 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 489 544.00 | | | 489 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 670.00 | | | -28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 693.00 | | | 1 327 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 174.00 | | | 268 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 846.00 | | | 1 820 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 771.00 | | | 2 104 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 465.00 | | | 3 432 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 605.00 | | | 1 923 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 221.00 | | 151 221.00 | 151 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 221.00 | | 151 221.00 | 151 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 995.00 | | | 152 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 665.00 | | | 181 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 670.00 | | | -28 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 234.00 | | | 4 091 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 091 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 352.00 | | | 3 481 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 882.00 | | | 609 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 103.00 | 101 129.00 | | 687 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 103.00 | 101 129.00 | | 687 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 847.00 | 1 820 847.00 | | 1 820 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 160.00 | 86 993.00 | 181 167.00 | 268 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
VP Divers | 126 092.00 | 126 092.00 | | 126 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 805.00 | 126 805.00 | | 126 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 772.00 | 1 923 605.00 | 181 167.00 | 2 104 772.00 |