| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 739.00 | 1 929.00 | 447 810.00 | 449 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 484.00 | 1 929.00 | 451 556.00 | 453 484.00 |
CU Autres participations | 447 810.00 | | 447 810.00 | 447 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 330.00 | 354 330.00 | | 354 330.00 |
DH Report à nouveau | -22 736.00 | -18 938.00 | | -22 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 662.00 | -3 799.00 | | -2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 328 932.00 | 331 594.00 | | 328 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | 7 614.00 | | 10 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 624.00 | 119 603.00 | | 122 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 556.00 | 451 196.00 | | 451 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 624.00 | 119 603.00 | | 122 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662.00 | 3 799.00 | | 2 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 662.00 | -3 799.00 | | -2 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 739.00 | | | 449 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 810.00 | | | 447 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |