| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 745.00 | 6 702.00 | 13 042.00 | 19 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 822.00 | 6 702.00 | 562 119.00 | 568 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 1 360 406.00 | | 1 360 406.00 | 1 360 406.00 |
CF Disponibilités | 362 161.00 | | 362 161.00 | 362 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 969.00 | | 1 881 969.00 | 1 881 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 791.00 | 6 702.00 | 2 444 088.00 | 2 450 791.00 |
CU Autres participations | 549 077.00 | | 549 077.00 | 549 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 956 240.00 | 429 181.00 | | 956 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 389.00 | 527 058.00 | | 624 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 629.00 | 1 011 240.00 | | 1 635 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 29.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 962.00 | 818 020.00 | | 658 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | 7 695.00 | | 12 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 465.00 | 20 957.00 | | 136 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 458.00 | 846 703.00 | | 808 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 088.00 | 1 857 943.00 | | 2 444 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 997.00 | 4 027.00 | | 74 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 507.00 | 562 083.00 | | 779 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 118.00 | 35 024.00 | | 155 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 389.00 | 527 058.00 | | 624 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 083.00 | | | 14 083.00 |