| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 658.00 | 483 262.00 | 71 396.00 | 554 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 114.00 | 504 039.00 | 146 075.00 | 650 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 644.00 | 36 299.00 | 1 436 344.00 | 1 472 644.00 |
BZ Autres créances | 1 077 787.00 | | 1 077 787.00 | 1 077 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 352.00 | 36 299.00 | 2 578 053.00 | 2 614 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 466.00 | 540 338.00 | 2 724 128.00 | 3 264 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 473.00 | 429 005.00 | | 442 473.00 |
DL TOTAL (I) | 483 173.00 | 469 705.00 | | 483 173.00 |
DP Provisions pour risques | 103 959.00 | 148 361.00 | | 103 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 590.00 | 402 301.00 | | 313 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 550.00 | 550 663.00 | | 417 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 532.00 | 396 902.00 | | 618 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 737.00 | 1 168 995.00 | | 1 164 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | 8 629.00 | | 3 336.00 |
EA Autres dettes | | 40 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 823 405.00 | 1 614 904.00 | | 1 823 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 128.00 | 2 635 271.00 | | 2 724 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 803 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 563.00 | |
GE Autres charges | | | -2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227 723.00 | 7 361 772.00 | | 7 227 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 250.00 | 6 932 767.00 | | 6 785 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 473.00 | 429 005.00 | | 442 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 040.00 | | 70 367.00 | 585 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292.00 | 650 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 292.00 | 557 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 219.00 | | 60 068.00 | 503 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 044.00 | | 10 298.00 | 61 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 721.00 | 34 318.00 | | 469 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 944.00 | 34 318.00 | | 448 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 663.00 | 56 610.00 | 189 723.00 | 550 663.00 |
6T Sur comptes clients | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 962.00 | 56 610.00 | 189 723.00 | 586 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 563.00 | 100 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 047.00 | 88 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 532.00 | 618 532.00 | | 618 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 772.00 | 631 772.00 | | 631 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 747.00 | 492 747.00 | | 492 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 344.00 | 1 436 344.00 | | 1 436 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VB T. V. A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VC Groupe et associés | 885 521.00 | 885 521.00 | | 885 521.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 414.00 | 152 414.00 | | 152 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 694.00 | 2 614 352.00 | 71 342.00 | 2 685 694.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 405.00 | 1 823 405.00 | | 1 823 405.00 |