| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 676.00 | 274.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220.00 | 746.00 | 1 474.00 | 2 220.00 |
BT Marchandises | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 238.00 | 746.00 | 80 492.00 | 81 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
DH Report à nouveau | -33 038.00 | 3 802.00 | | -33 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 053.00 | -41 443.00 | | 36 053.00 |
DL TOTAL (I) | 43 948.00 | 3 291.00 | | 43 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 972.00 | 22 658.00 | | 14 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 894.00 | 19 894.00 | | 7 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 62.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | 4 642.00 | | 2 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 544.00 | 48 331.00 | | 36 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 492.00 | 51 623.00 | | 80 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 291.00 | 48 331.00 | | 28 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 724.00 | | 161 724.00 | 161 724.00 |
FD Production vendue biens | | 23 643.00 | 23 643.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 724.00 | 23 643.00 | 185 367.00 | 161 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 367.00 | 151 930.00 | | 185 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 315.00 | 193 373.00 | | 149 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 053.00 | -41 443.00 | | 36 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 387.00 | | 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 317.00 | | 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 754.00 | 7 501.00 | 8 253.00 | 15 754.00 |
VI Groupe et associés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 326.00 | 29 073.00 | 8 253.00 | 37 326.00 |