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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 657.00 | 131 307.00 | 57 350.00 | 188 657.00 |
040 Immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 187.00 | 143 952.00 | 82 235.00 | 226 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
060 Stock marchandises | 127 984.00 | | 127 984.00 | 127 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
072 Créances – Autres | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
084 Disponibilités | 160 081.00 | | 160 081.00 | 160 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 574.00 | | 435 574.00 | 435 574.00 |
110 Total général Actif | 661 761.00 | 143 952.00 | 517 809.00 | 661 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 536.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 544.00 | 600 994.00 | | 573 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 593.00 | 72 800.00 | | 87 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 590.00 | 1 821.00 | | 590.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | 1 556.00 | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 848.00 | 677 172.00 | | 662 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 664.00 | 381 762.00 | | 335 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 293.00 | -8 702.00 | | 9 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 631.00 | 2 872.00 | | 4 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 012.00 | -490.00 | | -2 012.00 |
242 Autres charges externes. | 116 995.00 | 113 578.00 | | 116 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 3 055.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 680.00 | 106 793.00 | | 122 680.00 |
252 Charges sociales | 17 843.00 | 18 002.00 | | 17 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 602.00 | 17 491.00 | | 17 602.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 291.00 | 900.00 | | 1 291.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 296.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 336.00 | 635 557.00 | | 627 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 511.00 | 41 615.00 | | 35 511.00 |
280 Produits financiers | 3 765.00 | 2 982.00 | | 3 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 875.00 | 3 417.00 | | 3 875.00 |
294 Charges financières | 4 760.00 | 6 917.00 | | 4 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 154.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 5 181.00 | | 4 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 240.00 | 35 762.00 | | 33 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 187.00 | | | 226 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 841.00 | | | 87 841.00 |