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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 737.00 | 68 080.00 | 144 657.00 | 212 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 419.00 | | 92 419.00 | 92 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 872 724.00 | 82 071.00 | 10 790 653.00 | 10 872 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 531.00 | | 173 531.00 | 173 531.00 |
BZ Autres créances | 193 539.00 | | 193 539.00 | 193 539.00 |
CF Disponibilités | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 064.00 | | 428 064.00 | 428 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 300 788.00 | 82 071.00 | 11 218 717.00 | 11 300 788.00 |
CU Autres participations | 10 566 227.00 | 12 650.00 | 10 553 577.00 | 10 566 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 868 120.00 | 5 868 120.00 | | 5 868 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 643.00 | 190 643.00 | | 190 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 812.00 | 586 812.00 | | 586 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 171 937.00 | 1 945 313.00 | | 2 171 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 240.00 | 616 625.00 | | 708 240.00 |
DK Provisions réglementées | 293 087.00 | 293 087.00 | | 293 087.00 |
DL TOTAL (I) | 9 818 840.00 | 9 500 601.00 | | 9 818 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 732 980.00 | 732 980.00 | | 732 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 177.00 | 61 396.00 | | 113 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 885.00 | 152 433.00 | | 236 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 21 632.00 | | 27 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 244.00 | 226 805.00 | | 289 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 878.00 | 1 195 245.00 | | 1 399 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 218 717.00 | 10 695 847.00 | | 11 218 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 783.00 | 300 922.00 | 2 013 705.00 | 1 712 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 783.00 | 300 922.00 | 2 013 705.00 | 1 712 783.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 864.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 225.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 602.00 | 225.00 | | 9 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 398.00 | -225.00 | | 45 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | 1 533.00 | | 17 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 417.00 | 2 500 328.00 | | 2 791 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 177.00 | 1 883 703.00 | | 2 083 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 240.00 | 616 625.00 | | 708 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 921.00 | 60 514.00 | 75 364.00 | 96 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 580.00 | 60 514.00 | 75 364.00 | 95 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 885.00 | 236 885.00 | | 236 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 243.00 | 289 243.00 | | 289 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 419.00 | | 92 419.00 | 92 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 156.00 | 781 626.00 | 64 530.00 | 846 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 477.00 | 375 477.00 | | 375 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 896.00 | 375 477.00 | 92 419.00 | 467 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 878.00 | 1 335 348.00 | 64 530.00 | 1 399 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |