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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 840.00 | 12 047.00 | 7 793.00 | 19 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 114.00 | 74 600.00 | 8 514.00 | 83 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 304.00 | 87 455.00 | 1 104 848.00 | 1 192 304.00 |
BT Marchandises | 101 274.00 | | 101 274.00 | 101 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BZ Autres créances | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 220.00 | | 150 220.00 | 150 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 524.00 | 87 455.00 | 1 255 069.00 | 1 342 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 355 244.00 | 252 142.00 | | 355 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 047.00 | 103 102.00 | | 103 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 514.00 | 9 925.00 | | 8 514.00 |
DL TOTAL (I) | 686 805.00 | 585 170.00 | | 686 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 662.00 | 316 519.00 | | 223 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 885.00 | 183 448.00 | | 180 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 199.00 | 123 477.00 | | 145 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | 17 953.00 | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 263.00 | 641 398.00 | | 568 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 069.00 | 1 226 567.00 | | 1 255 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 721.00 | 2 734.00 | | 84 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 1 323.00 | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 996.00 | 1 411.00 | | 73 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 885.00 | 180 885.00 | | 180 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 199.00 | 145 199.00 | | 145 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 662.00 | 87 536.00 | 136 126.00 | 223 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 739.00 | 34 708.00 | 12 032.00 | 46 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 263.00 | 432 137.00 | 136 126.00 | 568 263.00 |