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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 83 084.00 | 92 916.00 | 176 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | 83 084.00 | 136 916.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 123.00 | 83 084.00 | 138 039.00 | 221 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 957.00 | -81 890.00 | | -84 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | -3 067.00 | | 144.00 |
DK Provisions réglementées | 20 165.00 | 18 202.00 | | 20 165.00 |
DL TOTAL (I) | -63 147.00 | -65 255.00 | | -63 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 244.00 | 159 290.00 | | 147 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 240.00 | 62 740.00 | | 50 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 1 680.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991.00 | 152.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 187.00 | 223 862.00 | | 201 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 039.00 | 158 608.00 | | 138 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 565.00 | 76 991.00 | | 66 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 2 147.00 | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 160 159.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | -1 963.00 | | -1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 035.00 | 178 098.00 | | 18 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 890.00 | 181 165.00 | | 17 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | -3 067.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 567.00 | 5 517.00 | | 77 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 567.00 | 5 517.00 | | 77 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 202.00 | 1 963.00 | | 18 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 202.00 | 1 963.00 | | 18 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 871.00 | 12 250.00 | 54 962.00 | 146 871.00 |
VI Groupe et associés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 187.00 | 66 565.00 | 54 962.00 | 201 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 1 603.00 | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860.00 | 1 729.00 | | 860.00 |
ST Autres comptes | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | 1 603.00 | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 607.00 | 3 870.00 | | 3 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930.00 | 1 729.00 | | 930.00 |