| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719.00 | 3 676.00 | 1 044.00 | 4 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 320.00 | 3 676.00 | 255 644.00 | 259 320.00 |
BZ Autres créances | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CF Disponibilités | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 545.00 | 3 676.00 | 316 869.00 | 320 545.00 |
CU Autres participations | 254 551.00 | | 254 551.00 | 254 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -232 783.00 | | | -232 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 620.00 | | | -48 620.00 |
DK Provisions réglementées | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | -256 354.00 | | | -256 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 819.00 | | | 451 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
EA Autres dettes | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 223.00 | | | 573 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 869.00 | | | 316 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 459.00 | | | 484 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 620.00 | | | -48 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 320.00 | | | 259 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 601.00 | | | 254 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044.00 | 632.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | 632.00 | | 3 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 363.00 | 6 599.00 | 50 722.00 | 95 363.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 451 819.00 | 451 819.00 | | 451 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VW T.V.A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 223.00 | 484 459.00 | 50 722.00 | 573 223.00 |