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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 623.00 | 1 142.00 | 5 481.00 | 6 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 847.00 | 3 642.00 | 8 205.00 | 11 847.00 |
BN En cours de production de biens | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 435.00 | 2 706.00 | 178 729.00 | 181 435.00 |
BZ Autres créances | 114 179.00 | | 114 179.00 | 114 179.00 |
CF Disponibilités | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 672.00 | 2 706.00 | 372 966.00 | 375 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 519.00 | 6 347.00 | 381 172.00 | 387 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
DH Report à nouveau | | -10 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 341.00 | 78 511.00 | | -58 341.00 |
DL TOTAL (I) | 29 370.00 | 87 710.00 | | 29 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 199.00 | 337.00 | | 66 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 181.00 | 195 905.00 | | 157 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 000.00 | 65 531.00 | | 105 000.00 |
EA Autres dettes | 23 422.00 | 149.00 | | 23 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 802.00 | 271 187.00 | | 351 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 172.00 | 358 898.00 | | 381 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 255.00 | 271 187.00 | | 32 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 199.00 | 337.00 | | 18 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 1 142.00 | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 181.00 | 157 181.00 | | 157 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 181 435.00 | | | 181 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 15 745.00 | 32 255.00 | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
VP Divers | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 806.00 | 298 082.00 | 2 724.00 | 300 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 802.00 | 319 547.00 | 32 255.00 | 351 802.00 |