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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
AH Fonds commercial | 107 890.00 | 33 267.00 | 74 623.00 | 107 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 770.00 | 167 562.00 | 3 208.00 | 170 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 354.00 | 388 351.00 | 32 003.00 | 420 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 906.00 | 596 946.00 | 123 960.00 | 720 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 095.00 | 7 016.00 | 2 078.00 | 9 095.00 |
BZ Autres créances | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
CF Disponibilités | 172 724.00 | | 172 724.00 | 172 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 038.00 | 7 016.00 | 261 021.00 | 268 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 944.00 | 603 962.00 | 384 982.00 | 988 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 678.00 | | | -92 678.00 |
DL TOTAL (I) | -18 775.00 | | | -18 775.00 |
DP Provisions pour risques | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 446.00 | | | 279 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 688.00 | | | 394 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 982.00 | | | 384 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 544.00 | | | 213 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 751.00 | | 236 751.00 | 236 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 751.00 | | 236 751.00 | 236 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 9 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 607.00 | | | 349 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 286.00 | | | 442 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 678.00 | | | -92 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 202.00 | | 14 321.00 | 718 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 617.00 | 720 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 617.00 | 591 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 421.00 | | 14 321.00 | 588 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 691.00 | 36 303.00 | 11 080.00 | 530 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 691.00 | 36 303.00 | 11 080.00 | 530 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VB T. V. A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VC Groupe et associés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 431.00 | 97 147.00 | 182 284.00 | 279 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 6 371.00 | | 1 010.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |