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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 070.00 | |
BF Prêts | | | 95 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 743 118.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 208 321.00 | |
BT Marchandises | | | 43 283.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 485.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 678 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 976 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 962 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 705 465.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 533 584.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DH Report à nouveau | -511 478.00 | -106 850.00 | | -511 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 807.00 | -404 628.00 | | 121 807.00 |
DL TOTAL (I) | 233 760.00 | 111 953.00 | | 233 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 425.00 | 336 734.00 | | 250 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 659.00 | 383 616.00 | | 2 128 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 166.00 | | | 211 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 161.00 | 499 356.00 | | 275 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 995.00 | 117 185.00 | | 378 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 068.00 | 4 630.00 | | 3 068.00 |
EA Autres dettes | 53 064.00 | 1 522.00 | | 53 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 168.00 | 748 060.00 | | 171 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 706.00 | 2 091 104.00 | | 3 471 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 465.00 | 2 203 056.00 | | 3 705 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 540.00 | 1 909 625.00 | | 3 080 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 945.00 | 32 757.00 | | 8 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 673 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 951 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 625 273.00 | |
FM Production stockée | | | -5 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 006.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 835.00 | 118.00 | | -6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 178.00 | -202 101.00 | | -214 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 377.00 | 929 353.00 | | 2 134 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 570.00 | 1 333 981.00 | | 2 012 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 807.00 | -404 628.00 | | 121 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 148.00 | | 387 906.00 | 1 513 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 843.00 | | 361 811.00 | 1 170 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 930.00 | 116 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 930.00 | 1 821 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 532 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 833.00 | | 9 799.00 | 22 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 088.00 | | 15 878.00 | 123 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 384.00 | | 418.00 | 196 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 999.00 | 380 006.00 | | 697 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 074.00 | 352 996.00 | | 646 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 6 476.00 | | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 062.00 | 20 535.00 | | 42 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 161.00 | 275 161.00 | | 275 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 189.00 | 126 189.00 | | 126 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 168.00 | 171 168.00 | | 171 168.00 |
UP Prêts | 95 145.00 | 95 145.00 | | 95 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UX Autres créances clients | 639 702.00 | | | 639 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 153 371.00 | | | 153 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 425.00 | 70 425.00 | 180 000.00 | 250 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 992 659.00 | 1 992 659.00 | | 1 992 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 178.00 | | | 214 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 195.00 | | | 259 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 430.00 | | | 411 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 849.00 | 1 715 977.00 | 116 872.00 | 1 832 849.00 |
VW T.V.A. | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 540.00 | 3 080 540.00 | 180 000.00 | 3 260 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |