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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 290.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 143 935.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 684.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 181 011.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 175.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 35 053.00 | |
BZ Autres créances | | | 410 643.00 | |
CF Disponibilités | | | 425 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 088 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 259 326.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 427 833.00 | 299 092.00 | | 427 833.00 |
DH Report à nouveau | | 92 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 347.00 | 36 306.00 | | 48 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 905.00 | 1 165.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 481 485.00 | 433 398.00 | | 481 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 287 493.00 | | | 287 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 367 383.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 653.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 257.00 | 60 771.00 | | 106 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 091.00 | 149 733.00 | | 167 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 677.00 | 111 014.00 | | 142 677.00 |
EA Autres dettes | 23 685.00 | 45 683.00 | | 23 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 841.00 | 776 235.00 | | 777 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 326.00 | 1 209 633.00 | | 1 259 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 442.00 | 432 991.00 | | 615 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 332.00 | | 54 716.00 | 327 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 281.00 | | 790.00 | 8 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 911.00 | | 43 926.00 | 315 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 10 000.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 019.00 | 51 344.00 | | 160 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | 1 268.00 | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 136.00 | 50 076.00 | | 154 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 091.00 | 167 091.00 | | 167 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 337 017.00 | 337 017.00 | | 337 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 493.00 | 125 094.00 | 162 399.00 | 287 493.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 139.00 | 451 839.00 | 11 300.00 | 463 139.00 |
VW T.V.A. | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 841.00 | 615 442.00 | 162 399.00 | 777 841.00 |