| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 327 403.00 | 69 363.00 | 258 040.00 | 327 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 570.00 | 7 854.00 | 5 716.00 | 13 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 443.00 | 12 164.00 | 16 279.00 | 28 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 421.00 | 89 381.00 | 430 040.00 | 519 421.00 |
BN En cours de production de biens | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 799.00 | 89 381.00 | 452 418.00 | 541 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 908.00 | -227 878.00 | | -269 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 829.00 | -42 030.00 | | -37 829.00 |
DL TOTAL (I) | -287 736.00 | -249 908.00 | | -287 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 173.00 | 238 793.00 | | 221 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 945.00 | 427 653.00 | | 503 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 15 231.00 | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 291.00 | 4 554.00 | | 8 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 154.00 | 686 230.00 | | 740 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 418.00 | 436 323.00 | | 452 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 692.00 | | 119 692.00 | 119 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 692.00 | | 119 692.00 | 119 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 165.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 165.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 717.00 | 95 345.00 | | 124 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 546.00 | 137 375.00 | | 162 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 829.00 | -42 030.00 | | -37 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 901.00 | | | 483 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 896.00 | | | 333 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 454.00 | 19 023.00 | 1 096.00 | 71 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 454.00 | 19 023.00 | 1 096.00 | 71 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 176.00 | 330 176.00 | | 330 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 173.00 | 221 173.00 | | 221 173.00 |
VI Groupe et associés | 173 769.00 | 173 769.00 | | 173 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 154.00 | 740 154.00 | | 740 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |