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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 166.00 | 1 364.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 530.00 | 166.00 | 821 364.00 | 821 530.00 |
BZ Autres créances | 531 864.00 | | 531 864.00 | 531 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
CF Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 629.00 | | 611 629.00 | 611 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 159.00 | 166.00 | 1 432 993.00 | 1 433 159.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 314 737.00 | 227 086.00 | | 314 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 654.00 | 87 651.00 | | 517 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 391.00 | 743 737.00 | | 1 261 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 500.00 | 215 785.00 | | 168 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 148.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 602.00 | 215 932.00 | | 171 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 993.00 | 959 669.00 | | 1 432 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 602.00 | 215 932.00 | | 171 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 785.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 371.00 | 100 767.00 | | 527 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 717.00 | 13 116.00 | | 9 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 654.00 | 87 651.00 | | 517 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 530.00 | | 20 000.00 | 801 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 20 000.00 | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | | | 13.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VC Groupe et associés | 526 844.00 | 526 844.00 | | 526 844.00 |
VI Groupe et associés | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 864.00 | 531 864.00 | | 531 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 602.00 | 171 602.00 | | 171 602.00 |