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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 542.00 | 41 577.00 | 4 965.00 | 46 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 762.00 | 41 577.00 | 35 185.00 | 76 762.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
084 Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
110 Total général Actif | 84 909.00 | 41 577.00 | 43 332.00 | 84 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
242 Autres charges externes. | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
252 Charges sociales | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 853.00 | | | -27 853.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 888.00 | | | -27 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 568.00 | | | 5 568.00 |