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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301 000.00 | 132 662.00 | 168 337.00 | 301 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 746.00 | 132 662.00 | 181 083.00 | 313 746.00 |
060 Stock marchandises | 965 673.00 | | 965 673.00 | 965 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
072 Créances – Autres | 804 903.00 | | 804 903.00 | 804 903.00 |
084 Disponibilités | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 846 709.00 | | 1 846 709.00 | 1 846 709.00 |
110 Total général Actif | 2 160 455.00 | 132 662.00 | 2 027 793.00 | 2 160 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 502.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 183 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 257 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 264 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 027 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 127 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 988.00 | | | 236 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 989.00 | | | 236 989.00 |
242 Autres charges externes. | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 297.00 | | | 142 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 757.00 | | | 757.00 |
294 Charges financières | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183 532.00 | | | 183 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 962.00 | | | -110 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 182.00 | | | 314 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230.00 | | | 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |