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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 615.00 | 239 708.00 | 189 907.00 | 429 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 410.00 | 11 810.00 | 64 599.00 | 76 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 663.00 | 637 528.00 | 637 135.00 | 1 274 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 634 134.00 | | 634 134.00 | 634 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 369.00 | | 665 369.00 | 665 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 032.00 | 637 528.00 | 1 302 504.00 | 1 940 032.00 |
CU Autres participations | 755 610.00 | 377 805.00 | 377 805.00 | 755 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 256.00 | 1 114 490.00 | | 1 403 256.00 |
DH Report à nouveau | | 457 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 532.00 | 166 874.00 | | -1 168 532.00 |
DL TOTAL (I) | 672 224.00 | 2 176 756.00 | | 672 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 697.00 | 205 946.00 | | 243 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 625.00 | 33 632.00 | | 9 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 8 977.00 | | 6 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 588.00 | 65 559.00 | | 123 588.00 |
EA Autres dettes | 236 290.00 | 837.00 | | 236 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 279.00 | 314 950.00 | | 630 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 504.00 | 2 491 706.00 | | 1 302 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 931.00 | | 300 931.00 | 300 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 931.00 | | 300 931.00 | 300 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 010 635.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 053 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 000.00 | 1 820 351.00 | | 760 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 000.00 | 1 820 351.00 | | 760 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760 000.00 | 233 411.00 | | -760 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 198.00 | 2 545 972.00 | | 309 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 730.00 | 2 379 098.00 | | 1 477 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168 532.00 | 166 874.00 | | -1 168 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 319.00 | 30 405.00 | | 229 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 002.00 | 23 911.00 | | 224 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 6 494.00 | | 5 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 290.00 | 236 290.00 | | 236 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 697.00 | 42 666.00 | 185 111.00 | 243 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 059.00 | 31 235.00 | 4 824.00 | 36 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 279.00 | 429 248.00 | 185 111.00 | 630 279.00 |