| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 321.00 | 25 863.00 | 13 458.00 | 39 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 187.00 | 25 863.00 | 21 324.00 | 47 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 319 803.00 | | 319 803.00 | 319 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 488 727.00 | | 488 727.00 | 488 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 894.00 | | 820 894.00 | 820 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 081.00 | 25 863.00 | 842 218.00 | 868 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 576 825.00 | 391 235.00 | | 576 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 212.00 | 196 190.00 | | 135 212.00 |
DL TOTAL (I) | 716 437.00 | 591 825.00 | | 716 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 741.00 | 54 758.00 | | 57 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 040.00 | 86 877.00 | | 68 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 781.00 | 141 887.00 | | 125 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 218.00 | 733 711.00 | | 842 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 781.00 | 141 887.00 | | 125 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 087.00 | | 12 232.00 | 39 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 133.00 | 47 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 39 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 387.00 | | 12 007.00 | 31 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 225.00 | 7 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 084.00 | 7 852.00 | 4 073.00 | 22 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 084.00 | 7 852.00 | 4 073.00 | 22 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 559.00 | 276 559.00 | | 276 559.00 |
VP Divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 832.00 | 331 967.00 | 7 865.00 | 339 832.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |