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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 404.00 | 20 126.00 | 9 278.00 | 29 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 949.00 | 25 107.00 | 18 843.00 | 43 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 483.00 | 45 233.00 | 28 250.00 | 73 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 066.00 | 6 105.00 | 289 960.00 | 296 066.00 |
BZ Autres créances | 164 649.00 | | 164 649.00 | 164 649.00 |
CF Disponibilités | 124 494.00 | | 124 494.00 | 124 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 660.00 | 6 105.00 | 599 554.00 | 605 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 143.00 | 51 338.00 | 627 805.00 | 679 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 175 641.00 | | | 175 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
DL TOTAL (I) | 246 729.00 | | | 246 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
EA Autres dettes | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 076.00 | | | 381 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 805.00 | | | 627 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 076.00 | | | 381 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 417.00 | | 1 066.00 | 72 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 287.00 | | 1 066.00 | 72 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 235.00 | 5 997.00 | | 39 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 235.00 | 5 997.00 | | 39 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 289 350.00 | 289 350.00 | | 289 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 844.00 | 460 714.00 | 130.00 | 460 844.00 |
VW T.V.A. | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 916.00 | 359 916.00 | | 359 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
ST Autres comptes | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 327.00 | | | 143 327.00 |
YT Sous‐traitance | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 827.00 | | | 143 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |