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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 315.00 | | 542 315.00 | 542 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 619.00 | | 582 619.00 | 582 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
CU Autres participations | 501 947.00 | | 501 947.00 | 501 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 974.00 | | | 320 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
DK Provisions réglementées | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 449 105.00 | | | 449 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 737.00 | | | 116 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 619.00 | | | 582 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 926.00 | | | 151 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 947.00 | | 40 368.00 | 501 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 947.00 | | 40 368.00 | 501 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
UX Autres créances clients | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 116 737.00 | 116 737.00 | | 116 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VW T.V.A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 513.00 | 133 513.00 | | 133 513.00 |