| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019.00 | 7 471.00 | 547.00 | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 978.00 | 113 077.00 | 31 901.00 | 144 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 868 387.00 | 124 291.00 | 9 744 096.00 | 9 868 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 948.00 | | 431 948.00 | 431 948.00 |
BZ Autres créances | 1 489 825.00 | | 1 489 825.00 | 1 489 825.00 |
CF Disponibilités | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 400.00 | | 2 102 400.00 | 2 102 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 970 788.00 | 124 291.00 | 11 846 496.00 | 11 970 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 410 993.00 | | | 1 410 993.00 |
CU Autres participations | 9 711 648.00 | | 9 711 648.00 | 9 711 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 690.00 | | | 7 500 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 299.00 | | | 1 000 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
DG Autres réserves | 633 473.00 | | | 633 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 809.00 | | | 119 809.00 |
DL TOTAL (I) | 9 295 735.00 | | | 9 295 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 483.00 | | | 603 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 230.00 | | | 1 743 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
EA Autres dettes | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 761.00 | | | 2 550 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 846 496.00 | | | 11 846 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 769.00 | | | 490 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 485.00 | 118 079.00 | 721 564.00 | 603 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 485.00 | 118 079.00 | 721 564.00 | 603 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 742.00 | | | -17 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 127.00 | | | 799 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 317.00 | | | 679 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 809.00 | | | 119 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 872 519.00 | | 2 779.00 | 9 872 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 711 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910.00 | 9 868 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 910.00 | 152 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 129.00 | | 2 779.00 | 157 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 711 648.00 | | | 9 711 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 338.00 | 19 961.00 | 1 008.00 | 105 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 596.00 | 19 961.00 | 1 008.00 | 101 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 743 231.00 | 32 823.00 | 1 710 408.00 | 1 743 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 464.00 | 114 464.00 | | 114 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
UX Autres créances clients | 431 948.00 | 431 948.00 | | 431 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 483.00 | 253 900.00 | 349 583.00 | 603 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 825.00 | 78 832.00 | 1 410 993.00 | 1 489 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 737.00 | 511 744.00 | 1 410 993.00 | 1 922 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 761.00 | 490 770.00 | 2 059 991.00 | 2 550 761.00 |