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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 569.00 | 20 503.00 | 23 066.00 | 43 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 003.00 | 26 763.00 | 34 240.00 | 61 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 679.00 | 50 000.00 | 517 679.00 | 567 679.00 |
BZ Autres créances | 251 256.00 | | 251 256.00 | 251 256.00 |
CF Disponibilités | 395 861.00 | | 395 861.00 | 395 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 795.00 | 50 000.00 | 1 164 795.00 | 1 214 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 798.00 | 76 763.00 | 1 199 035.00 | 1 275 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 667.00 | 327 039.00 | | 336 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 134.00 | 69 627.00 | | 121 134.00 |
DL TOTAL (I) | 490 801.00 | 429 666.00 | | 490 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 471.00 | 138 281.00 | | 234 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 13 855.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 725.00 | 30 287.00 | | 66 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 470.00 | 314 248.00 | | 391 470.00 |
EA Autres dettes | 15 365.00 | 16 148.00 | | 15 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 234.00 | 512 819.00 | | 708 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 035.00 | 942 485.00 | | 1 199 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 840.00 | | 164.00 | 60 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 164.00 | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 491.00 | 3 272.00 | | 23 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 231.00 | 3 272.00 | | 17 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
UX Autres créances clients | 567 679.00 | 567 679.00 | | 567 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VC Groupe et associés | 126 092.00 | 126 092.00 | | 126 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 471.00 | 53 809.00 | 180 662.00 | 234 471.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 108.00 | 818 934.00 | 11 174.00 | 830 108.00 |
VW T.V.A. | 120 938.00 | 120 938.00 | | 120 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 234.00 | 527 572.00 | 180 662.00 | 708 234.00 |