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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 3 364.00 | 2 200.00 | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 883.00 | 184 841.00 | 71 043.00 | 255 883.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 994.00 | 188 205.00 | 392 789.00 | 580 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BT Marchandises | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 223 041.00 | | 223 041.00 | 223 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 405 813.00 | | 405 813.00 | 405 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 588.00 | | 737 588.00 | 737 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 582.00 | 188 205.00 | 1 130 377.00 | 1 318 582.00 |
CU Autres participations | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 312.00 | 413 115.00 | | 396 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 788.00 | 103 198.00 | | 104 788.00 |
DL TOTAL (I) | 589 100.00 | 604 312.00 | | 589 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 090.00 | 8 159.00 | | 13 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 090.00 | 8 159.00 | | 13 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 744.00 | 207 161.00 | | 318 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 813.00 | 146 477.00 | | 166 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 630.00 | 50 253.00 | | 42 630.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 187.00 | 404 000.00 | | 528 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 377.00 | 1 016 471.00 | | 1 130 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 391.00 | | 1 497 391.00 | 1 497 391.00 |
FG Production vendue services | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 468.00 | | 1 502 468.00 | 1 502 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 138.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 138.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 265.00 | -138.00 | | -5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 005.00 | 33 632.00 | | 30 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 624.00 | 1 523 446.00 | | 1 523 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 836.00 | 1 420 249.00 | | 1 418 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 788.00 | 103 198.00 | | 104 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 755.00 | | 63 239.00 | 517 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 644.00 | | 13 239.00 | 242 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 547.00 | | 50 000.00 | 69 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 368.00 | 25 837.00 | | 162 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 004.00 | 25 837.00 | | 159 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 159.00 | 13 090.00 | 8 159.00 | 8 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 159.00 | 13 090.00 | 8 159.00 | 8 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 875.00 | 8 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 813.00 | 166 813.00 | | 166 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VC Groupe et associés | 170 338.00 | 170 338.00 | | 170 338.00 |
VI Groupe et associés | 318 744.00 | 318 744.00 | | 318 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 643.00 | 258 497.00 | 31 147.00 | 289 643.00 |
VW T.V.A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 187.00 | 528 187.00 | | 528 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |